Delnica Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF (IBFR)

IBFR

Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF IBFR · AMEX

$49.94 +0.39% (+$0.20)

Povzetek

Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Innovator. Število pozicij v njem: 321. Deset največjih predstavlja 15 % sklada.

Letni stroški: 0,85 %
Velikost sklada: $20,1M
Število pozicij: 321
Dividendni donos: 0,69 %
Deluje od: 2026

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 15 % sklada.

Na kaj biti pozorni

Stroški 0,85 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,74 %).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
Majhen sklad: v upravljanju ima $20,1M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $70,6K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −1,5 %
3 meseci: −0,6 %

Povpr. market cap: $208,1B
P/E: 17,4x
Forward P/E: 15,7x
P/S: 2,3x
P/B: 2,9x
P/FCF: 9,6x
EV/EBITDA: 12,9x
Dividend yield: 2,79 %
ROIC: 15,6 %
ROE: 24,9 %
Bruto marža: 47,8 %
Poslovna marža: 23,5 %
Neto marža: 18,0 %
Payout ratio: 48,5 %
Neto dolg/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,31

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 38 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 2,7 %
2 US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 1,7 %
3 HSBC Holdings PLC 1,5 %
4 Shell PLC 1,5 %
5
RO
Roche Holding AG ROP.SW 1,4 %
6
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,4 %
7
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,3 %
8
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 1,2 %
9 EFA 09/30/2027 104 P 1,2 %
10 EFA 06/30/2027 103.5 P 1,1 %

Število pozicij v skladu: 321. Deset največjih predstavlja 15 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po državah

Japonska 26 %
Združeno kraljestvo 13 %
Švica 8,6 %
Nemčija 7,8 %
Druge države 45 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 18 %
Large cap 69 %
Mid cap 13 %
Small cap 0,1 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 75 % sklada.

Največja država: Japonska (26 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (69 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,85 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,74 %

Letno od $10.000: $85,00
V 20 letih: $3981

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $85,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3981.

Kako se je odrezal?

Najgloblji padec: −5,7 %

Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 0,69 %
Zadnje izplačilo: $0,06

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,34 na enoto, kar je 0,69 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,06 dne 30. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $70,6K
Enote na dan: 1,4K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $70,6K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 17,4
Povprečni Bulios Score: 69 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 25 %
Pošteno vrednoteno 17 %
Precenjeno 59 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 38 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IF IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF	Združene države Amerike	0,89 %	$10,0M	-	Izplačuje	75 %
GS GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$976,6M	+11 %	Izplačuje	65 %
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF	Združene države Amerike	0,27 %	$11,5M	-	Izplačuje	65 %
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF	Združene države Amerike	0,32 %	$76,9B	+9,6 %	Izplačuje	64 %
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	Združene države Amerike	0,70 %	$7,52B	+14 %	Izplačuje	64 %
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$9,28B	+15 %	Izplačuje	63 %

Kaj govori v prid

Na kaj biti pozorni

Cena

Uspešnost

Po državah

Po velikosti podjetij

Utež po Bulios Fair Price