Povzetek
Innovator International Developed Managed Floor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Innovator. Število pozicij v njem: 341. Deset največjih predstavlja 15 % sklada.
- Letni stroški
- 0,89 %
- Velikost sklada
- $100,2M
- Število pozicij
- 341
- Dividendni donos
- 0,85 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 15 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,89 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $741,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,8 %
- 3 meseci
- −1,0 %
- Letos
- +4,4 %
- Povpr. market cap
- $212,7B
- P/E
- 17,4x
- Forward P/E
- 16,0x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 9,0x
- EV/EBITDA
- 12,8x
- Dividend yield
- 2,84 %
- ROIC
- 15,4 %
- ROE
- 24,2 %
- Bruto marža
- 49,4 %
- Poslovna marža
- 23,5 %
- Neto marža
- 17,7 %
- Payout ratio
- 49,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,45
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 38 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,9 %
- 2 HSBC Holdings PLC 1,5 %
- 3 Shell PLC 1,5 %
- 4 RORoche Holding AG ROP.SW 1,5 %
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 1,4 %
- 6 NENestlé S.A. NESN.SW 1,3 %
- 7 SASAP SE SAP.DE 1,2 %
- 8 AstraZeneca PLC 1,2 %
- 9 SISiemens SIE.DE 1,1 %
- 10 US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 1,1 %
Število pozicij v skladu: 341. Deset največjih predstavlja 15 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Finance 22 %
- Industrija 16 %
- Tehnologija 12 %
- Zdravstvo 9,7 %
- Ciklične potrošne dobrine 7,3 %
- Drugo 33 %
Po državah
- Japonska 26 %
- Združeno kraljestvo 13 %
- Švica 9,1 %
- Nemčija 8,0 %
- Druge države 44 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 19 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 0,03 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 77 % sklada.
Največji sektor: Finance (22 %). Največja država: Japonska (26 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (67 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $89,00
- V 20 letih
- $4154
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $89,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4154.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −9,6 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,85 %
- Zadnje izplačilo
- $0,10
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,45 na enoto, kar je 0,85 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,10 dne 30. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $741,9K
- Enote na dan
- 14K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $741,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,4
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 24 %
- Pošteno vrednoteno 17 %
- Precenjeno 59 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 38 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IB IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | Združene države Amerike | 0,85 % | $5,02M | - | Izplačuje | 75 % |
GS GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $976,6M | +11 % | Izplačuje | 66 % |
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF | Združene države Amerike | 0,27 % | $11,5M | - | Izplačuje | 65 % |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Združene države Amerike | 0,32 % | $76,9B | +9,6 % | Izplačuje | 64 % |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Združene države Amerike | 0,70 % | $7,52B | +14 % | Izplačuje | 64 % |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $9,28B | +15 % | Izplačuje | 64 % |