Delnica Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF (ICAP)

ICAP

Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF ICAP · AMEX

$26.60 +0.89% (+$0.24)

Povzetek

Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja InfraCap. Število pozicij v njem: 236. Deset največjih predstavlja 48 % sklada.

Letni stroški: 2,47 %
Velikost sklada: $113,2M
Število pozicij: 236
Dividendni donos: 10,93 %
Deluje od: 2021

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 7,1 %.

Na kaj biti pozorni

124 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 2,47 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 34 % od vrha.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $672,0K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −5,7 %
3 meseci: −7,2 %
Letos: −5,1 %
1 leto: −2,5 %
3 leta: +23 %

Povpr. market cap: $912,3B
P/E: 18,8x
Forward P/E: 16,0x
P/S: 2,5x
P/B: 2,8x
P/FCF: 17,4x
EV/EBITDA: 16,0x
Dividend yield: 1,56 %
ROIC: 14,3 %
ROE: 32,2 %
Bruto marža: 48,9 %
Poslovna marža: 24,2 %
Neto marža: 21,3 %
Payout ratio: 29,3 %
Neto dolg/EBITDA: 33,1x
Beta: 0,99

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 99 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
GO
Alphabet GOOGL 7,0 %
2
MR
Marvell MRVL 6,8 %
3
AV
Broadcom AVGO 6,3 %
4
LM
Lockheed Martin LMT 5,9 %
5
DH
D.R. Horton, Inc. DHI 4,6 %
6
KK
KKR & Co. Inc. KKR 4,4 %
7
AM
Amazon AMZN 4,0 %
8
LE
Lennar Corporation LEN 3,8 %
9
CF
Citizens Financial Group CFG 3,0 %
10
NE
NextEra Energy NEE 2,3 %

Število pozicij v skladu: 236. Deset največjih predstavlja 48 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 32 %
Ciklične potrošne dobrine 13 %
Finance 12 %
Komunikacijske storitve 11 %
Industrija 8,5 %
Drugo 24 %

Po državah

Združene države Amerike 124 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 42 %
Large cap 52 %
Mid cap 6,0 %
Small cap 0,7 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (32 %). Največja država: Združene države Amerike (124 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (52 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 2,47 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $247
V 20 letih: $10.051

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $247 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $10.051.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

−17 %

−0,7 %

+5,4 %

+5,5 %

2022202320242025

Povprečno letno v 3 letih: +7,1 %
Najgloblji padec: −34 %
Letna volatilnost: 15 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 7,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 34 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

2,25

2,16

2,19

2,47

20212022202320242025

Donos: 10,93 %
Izplačila na leto: 12
Zadnje izplačilo: $0,26

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,92 na enoto, kar je 10,93 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,26 dne 29. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $672,0K
Enote na dan: 25K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $672,0K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 18,8
Povprečni Bulios Score: 65 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 36 %
Pošteno vrednoteno 12 %
Precenjeno 52 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 52 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 99 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF	Združene države Amerike	0,58 %	$37,6M	-	Izplačuje	41 %
QV QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF	Združene države Amerike	0,82 %	$7,34M	-	Izplačuje	36 %
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	Združene države Amerike	1,09 %	$53,8M	−1,5 %	Izplačuje	33 %
SQ SQS Sapient Quality Select ETF	Združene države Amerike	0,80 %	$1,38B	-	-	32 %
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$253,6M	+13 %	Izplačuje	32 %
PJ PJUS PGIM ETF Trust - PGIM Jennison U.S Core Equity ETF	Združene države Amerike	0,19 %	$6,88M	-	-	31 %