Delnica Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF (ICAP)

ICAP

Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF ICAP AMEX · Finance · Združene države Amerike

$25.29 -1.29% -$0.33

Povzetek

Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja InfraCap. Število pozicij v njem: 253. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.

Letni stroški: 2,47 %
Velikost sklada: $105,0M
Število pozicij: 253
Dividendni donos: 11,74 %
Deluje od: 2021

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 2,47 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 34 % od vrha.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $581,4K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −5,1 %
3 meseci: −15 %
Letos: −9,0 %
1 leto: −7,5 %
3 leta: +14 %

Povpr. market cap: $896,0B
P/E: 18,4x
Forward P/E: 16,0x
P/S: 2,6x
P/B: 2,4x
P/FCF: 21,6x
EV/EBITDA: 15,6x
Dividend yield: 1,54 %
ROIC: 13,3 %
ROE: 24,2 %
Bruto marža: 51,5 %
Poslovna marža: 25,4 %
Neto marža: 18,4 %
Payout ratio: 28,4 %
Neto dolg/EBITDA: 1,7x
Beta: 1,00

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 102 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
AM
Amazon AMZN 7,4 %
2
AV
Broadcom AVGO 6,0 %
3
DH
D.R. Horton, Inc. DHI 5,5 %
4
KK
KKR & Co. Inc. KKR 5,4 %
5
LE
Lennar Corporation LEN 4,7 %
6
OR
Oracle ORCL 4,2 %
7
CF
Citizens Financial Group CFG 3,8 %
8
MS
Microsoft MSFT 3,4 %
9
GO
Alphabet GOOGL 3,3 %
10
AM
AMD AMD 3,2 %

Število pozicij v skladu: 253. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 26 %
Finance 18 %
Ciklične potrošne dobrine 14 %
Industrija 8,4 %
Javne storitve 7,9 %
Drugo 25 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 48 %
Large cap 45 %
Mid cap 6,4 %
Small cap 0,7 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (26 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (48 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 2,47 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $247
V 20 letih: $10.051

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $247 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $10.051.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

−17 %

−0,7 %

+5,4 %

+5,5 %

2022202320242025

Povprečno letno v 3 letih: +4,5 %
Najgloblji padec: −34 %
Letna volatilnost: 17 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 4,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 34 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

2,25

2,16

2,19

2,47

20212022202320242025

Donos: 11,74 %
Izplačila na leto: 12
Zadnje izplačilo: $0,26

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,97 na enoto, kar je 11,74 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,26 dne 29. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $581,4K
Enote na dan: 23K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $581,4K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 18,4
Povprečni Bulios Score: 64 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 36 %
Pošteno vrednoteno 38 %
Precenjeno 26 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,4-kratnik njihovega letnega dobička.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 102 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF	Združene države Amerike	0,58 %	$35,7M	-	Izplačuje	42 %
QV QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF	Združene države Amerike	0,82 %	$6,30M	-	Izplačuje	41 %
FA FAI First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF	Združene države Amerike	0,65 %	$152,1M	+22 %	-	36 %
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	Združene države Amerike	1,09 %	$50,9M	−5,3 %	Izplačuje	35 %
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF	Združene države Amerike	0,65 %	$630,8M	−20 %	Izplačuje	35 %
GP GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF	Združene države Amerike	1,06 %	$86,9M	−21 %	Izplačuje	35 %