Delnica iShares S&P 500 Value ETF (IVE) | Cena in analiza delnice IVE

IVE

iShares S&P 500 Value ETF IVE · AMEX

$235.43 -0.01% (-$0.04)

Povzetek

iShares S&P 500 Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 439. Deset največjih predstavlja 25 % sklada.

Letni stroški: 0,18 %
Velikost sklada: $49,9B
Število pozicij: 439
Dividendni donos: 1,53 %
Deluje od: 2000

Kaj govori v prid

Stroški 0,18 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 25 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $49,9B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $164,2M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,6 %.
Deluje že od leta 2000.

Na kaj biti pozorni

96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,5 %
3 meseci: +1,9 %
Letos: +11 %
1 leto: +14 %
3 leta: +55 %
5 let: +55 %
10 let: +150 %

Povpr. market cap: $1,34T
P/E: 25,2x
Forward P/E: 20,8x
P/S: 3,2x
P/B: 4,8x
P/FCF: 22,5x
EV/EBITDA: 17,5x
Dividend yield: 1,42 %
ROIC: 18,3 %
ROE: 45,3 %
Bruto marža: 46,6 %
Poslovna marža: 21,7 %
Neto marža: 17,2 %
Payout ratio: 35,8 %
Neto dolg/EBITDA: 1,4x
Beta: 0,84

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 51 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AA
Apple AAPL 8,3 %
2
AM
Amazon AMZN 3,9 %
3
XO
Exxon Mobil XOM 2,4 %
4
WM
Walmart WMT 1,8 %
5
IN
Intel INTC 1,6 %
6
CO
Costco COST 1,4 %
7
CV
Chevron CVX 1,4 %
8
TS
Tesla TSLA 1,3 %
9
PG
Procter & Gamble PG 1,2 %
10
UN
UnitedHealth UNH 1,2 %

Število pozicij v skladu: 439. Deset največjih predstavlja 25 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 11 %
Energetika 8,1 %
Javne storitve 3,9 %
Nepremičnine 3,1 %
Drugo 74 %

Po državah

Združene države Amerike 96 %
Irska 2,0 %
Združeno kraljestvo 1,0 %
Švica 0,7 %
Druge države 0,5 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 41 %
Large cap 58 %
Mid cap 0,3 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (11 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (58 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,18 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $18,00
V 20 letih: $895

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $18,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $895.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+22 %

−7,4 %

+20 %

+9,8 %

+11 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +9,6 %
Najgloblji padec: −19 %
Letna volatilnost: 9,6 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

2,83

3,05

2,87

3,89

3,42

20212022202320242025

Donos: 1,53 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,93

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,61 na enoto, kar je 1,53 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,93 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $164,2M
Enote na dan: 697K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $164,2M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 25,2
Povprečni Bulios Score: 64 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 11 %
Pošteno vrednoteno 4,7 %
Precenjeno 84 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 84 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 51 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SP SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	Združene države Amerike	0,04 %	$37,8B	+14 %	Izplačuje	100 %
VO VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	Združene države Amerike	0,07 %	$6,80B	+14 %	Izplačuje	97 %
IU IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	Združene države Amerike	0,04 %	$28,0B	+14 %	Izplačuje	95 %
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$83,7B	+26 %	Izplačuje	70 %
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	Združene države Amerike	0,06 %	$23,3B	+26 %	Izplačuje	69 %
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF	Združene države Amerike	0,04 %	$1,37B	+21 %	Izplačuje	67 %