Delnica iShares S&P 500 Value ETF (IVE) | Cena in analiza delnice IVE

IVE

iShares S&P 500 Value ETF IVE · AMEX

$235.62 -0.36% (-$0.86)

Povzetek

iShares S&P 500 Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 437. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.

Letni stroški: 0,18 %
Velikost sklada: $50,7B
Število pozicij: 437
Dividendni donos: 1,53 %
Deluje od: 2000

Kaj govori v prid

Stroški 0,18 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 24 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $50,7B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $160,4M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,6 %.
Deluje že od leta 2000.

Na kaj biti pozorni

99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,4 %
3 meseci: −0,1 %
Letos: +11 %
1 leto: +13 %
3 leta: +50 %
5 let: +52 %
10 let: +149 %

Povpr. market cap: $1,36T
P/E: 24,4x
Forward P/E: 20,7x
P/S: 3,1x
P/B: 4,5x
P/FCF: 20,9x
EV/EBITDA: 16,3x
Dividend yield: 1,55 %
ROIC: 54,8 %
ROE: 44,1 %
Bruto marža: 47,7 %
Poslovna marža: 22,7 %
Neto marža: 18,0 %
Payout ratio: 37,9 %
Neto dolg/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,84

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 50 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AA
Apple AAPL 8,3 %
2
AM
Amazon AMZN 4,0 %
3
XO
Exxon Mobil XOM 2,3 %
4
WM
Walmart WMT 1,9 %
5
CO
Costco COST 1,6 %
6
CV
Chevron CVX 1,4 %
7
PG
Procter & Gamble PG 1,3 %
8
TS
Tesla TSLA 1,2 %
9
MR
Merck & Co. MRK 1,2 %
10
UN
UnitedHealth UNH 1,2 %

Število pozicij v skladu: 437. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 11 %
Energetika 8,2 %
Javne storitve 4,0 %
Nepremičnine 3,1 %
Drugo 74 %

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Švica 0,6 %
Irska 0,07 %
Združeno kraljestvo 0,07 %
Druge države 0,07 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 41 %
Large cap 59 %
Mid cap 0,2 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (11 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (59 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,18 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $18,00
V 20 letih: $895

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $18,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $895.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+22 %

−7,4 %

+20 %

+9,8 %

+11 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +9,6 %
Najgloblji padec: −19 %
Letna volatilnost: 10 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

2,83

3,05

2,87

3,89

3,42

20212022202320242025

Donos: 1,53 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,93

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,61 na enoto, kar je 1,53 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,93 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $160,4M
Enote na dan: 681K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $160,4M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 24,4
Povprečni Bulios Score: 67 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 12 %
Pošteno vrednoteno 7,1 %
Precenjeno 81 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 81 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 50 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SP SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	Združene države Amerike	0,04 %	$38,0B	+13 %	Izplačuje	100 %
IU IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	Združene države Amerike	0,04 %	$28,1B	+13 %	Izplačuje	94 %
VO VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	Združene države Amerike	0,07 %	$6,60B	+13 %	Izplačuje	94 %
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$83,0B	+26 %	Izplačuje	70 %
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF	Združene države Amerike	0,04 %	$1,37B	+18 %	Izplačuje	69 %
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	Združene države Amerike	0,06 %	$21,7B	+26 %	Izplačuje	69 %