Povzetek
Vanguard S&P 500 Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Vanguard. Število pozicij v njem: 443. Deset največjih predstavlja 25 % sklada.
- Letni stroški
- 0,07 %
- Velikost sklada
- $6,80B
- Število pozicij
- 443
- Dividendni donos
- 1,61 %
- Deluje od
- 2010
Kaj govori v prid
- Stroški 0,07 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 25 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $6,80B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $16,1M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10,0 %.
- Deluje že od leta 2010.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +5,8 %
- 3 meseci
- +4,0 %
- Letos
- +14 %
- 1 leto
- +16 %
- 3 leta
- +61 %
- 5 let
- +59 %
- 10 let
- +159 %
- Povpr. market cap
- $1,35T
- P/E
- 25,8x
- Forward P/E
- 21,7x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 4,8x
- P/FCF
- 22,9x
- EV/EBITDA
- 18,2x
- Dividend yield
- 1,42 %
- ROIC
- 49,1 %
- ROE
- 44,3 %
- Bruto marža
- 47,2 %
- Poslovna marža
- 21,9 %
- Neto marža
- 17,4 %
- Payout ratio
- 36,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,84
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 51 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 AAApple AAPL 8,3 %
- 2 AMAmazon AMZN 3,9 %
- 3 XOExxon Mobil XOM 2,3 %
- 4 INIntel INTC 2,0 %
- 5 WMWalmart WMT 1,6 %
- 6 COCostco COST 1,4 %
- 7 CVChevron CVX 1,4 %
- 8 TSTesla TSLA 1,3 %
- 9 MRMerck & Co. MRK 1,2 %
- 10 BABank of America BAC 1,2 %
Število pozicij v skladu: 443. Deset največjih predstavlja 25 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 23 %
- Finance 15 %
- Zdravstvo 13 %
- Industrija 9,9 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,8 %
- Drugo 30 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 43 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 0,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (23 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (57 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $7,00
- V 20 letih
- $352
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $7,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $352.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +10,0 %
- Najgloblji padec
- −19 %
- Letna volatilnost
- 9,5 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,61 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,95
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,75 na enoto, kar je 1,61 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,95 dne 23. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $16,1M
- Enote na dan
- 69K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $16,1M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,8
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 11 %
- Pošteno vrednoteno 7,4 %
- Precenjeno 82 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 82 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 51 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $38,5B | +16 % | Izplačuje | 96 % |
IV IVE iShares S&P 500 Value ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $50,4B | +16 % | Izplačuje | 96 % |
IU IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $28,3B | +16 % | Izplačuje | 93 % |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $84,3B | +28 % | Izplačuje | 70 % |
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $23,3B | +28 % | Izplačuje | 70 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $1,37B | +20 % | Izplačuje | 68 % |