Povzetek
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja SPDR. Število pozicij v njem: 437. Deset največjih predstavlja 25 % sklada.
- Letni stroški
- 0,04 %
- Velikost sklada
- $37,8B
- Število pozicij
- 437
- Dividendni donos
- 1,68 %
- Deluje od
- 2000
Kaj govori v prid
- Stroški 0,04 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 25 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $37,8B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $134,7M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,5 %.
- Deluje že od leta 2000.
Na kaj biti pozorni
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,1 %
- 3 meseci
- +1,9 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +14 %
- 3 leta
- +54 %
- 5 let
- +55 %
- 10 let
- +147 %
- Povpr. market cap
- $1,34T
- P/E
- 25,2x
- Forward P/E
- 20,8x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 4,8x
- P/FCF
- 22,5x
- EV/EBITDA
- 17,5x
- Dividend yield
- 1,42 %
- ROIC
- 18,3 %
- ROE
- 45,3 %
- Bruto marža
- 46,6 %
- Poslovna marža
- 21,7 %
- Neto marža
- 17,2 %
- Payout ratio
- 35,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,83
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 51 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 AAApple AAPL 8,3 %
- 2 AMAmazon AMZN 3,9 %
- 3 XOExxon Mobil XOM 2,4 %
- 4 WMWalmart WMT 1,8 %
- 5 INIntel INTC 1,6 %
- 6 COCostco COST 1,4 %
- 7 CVChevron CVX 1,4 %
- 8 TSTesla TSLA 1,3 %
- 9 PGProcter & Gamble PG 1,2 %
- 10 UNUnitedHealth UNH 1,2 %
Število pozicij v skladu: 437. Deset največjih predstavlja 25 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 21 %
- Finance 15 %
- Zdravstvo 13 %
- Industrija 11 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,7 %
- Drugo 30 %
Po državah
- Združene države Amerike 96 %
- Irska 2,2 %
- Združeno kraljestvo 0,9 %
- Švica 0,7 %
- Druge države 0,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 41 %
- Large cap 58 %
- Mid cap 0,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (21 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (58 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $4,00
- V 20 letih
- $201
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $4,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $201.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +9,5 %
- Najgloblji padec
- −19 %
- Letna volatilnost
- 9,6 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,68 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,27
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,06 na enoto, kar je 1,68 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,27 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $134,7M
- Enote na dan
- 2,1M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $134,7M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,2
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 11 %
- Pošteno vrednoteno 4,7 %
- Precenjeno 84 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 84 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 51 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IV IVE iShares S&P 500 Value ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $49,8B | +14 % | Izplačuje | 100 % |
VO VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | Združene države Amerike | 0,07 % | $6,80B | +14 % | Izplačuje | 97 % |
IU IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $28,0B | +14 % | Izplačuje | 95 % |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $83,7B | +26 % | Izplačuje | 70 % |
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $23,3B | +26 % | Izplačuje | 69 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $1,37B | +21 % | Izplačuje | 67 % |