Povzetek
JPMorgan U.S. Value Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 398. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.
- Letni stroški
- 0,12 %
- Velikost sklada
- $1,03B
- Število pozicij
- 398
- Dividendni donos
- 1,59 %
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
- Stroški 0,12 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 18 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,03B.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,6 %.
Na kaj biti pozorni
- 41 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,3 %
- 3 meseci
- +2,9 %
- Letos
- +20 %
- 1 leto
- +22 %
- 3 leta
- +76 %
- 5 let
- +58 %
- Povpr. market cap
- $1,32T
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 17,3x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 4,8x
- P/FCF
- 20,8x
- EV/EBITDA
- 15,8x
- Dividend yield
- 1,45 %
- ROIC
- 23,7 %
- ROE
- 45,2 %
- Bruto marža
- 59,7 %
- Poslovna marža
- 31,9 %
- Neto marža
- 28,1 %
- Payout ratio
- 32,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,97
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 40 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MEMeta META 2,4 %
- 2 AAApple AAPL 2,2 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 2,2 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 2,1 %
- 5 MUMicron MU 1,8 %
- 6 NVNvidia NVDA 1,8 %
- 7 AVBroadcom AVGO 1,7 %
- 8 JNJohnson & Johnson JNJ 1,6 %
- 9 MRMerck & Co. MRK 0,9 %
- 10 LRLam Research LRCX 0,9 %
Število pozicij v skladu: 398. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 41 %
- Finance 10 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,8 %
- Zdravstvo 9,4 %
- Komunikacijske storitve 8,4 %
- Drugo 22 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Irska 1,3 %
- Švica 0,6 %
- Združeno kraljestvo 0,4 %
- Druge države 0,9 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 27 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 18 %
- Small cap 0,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (41 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (54 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $12,00
- V 20 letih
- $600
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $12,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $600.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +9,6 %
- Najgloblji padec
- −24 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,59 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,22
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,93 na enoto, kar je 1,59 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,22 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $3,89M
- Enote na dan
- 66K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,89M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,2
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 21 %
- Pošteno vrednoteno 15 %
- Precenjeno 64 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 64 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 40 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JQ JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | Združene države Amerike | 0,12 % | $9,19B | +21 % | Izplačuje | 45 % |
DT DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | Združene države Amerike | 0,28 % | $1,66B | +15 % | Izplačuje | 40 % |
LS LSVD LSV Disciplined Value ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $675,2M | +27 % | - | 40 % |
EP EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | Združene države Amerike | 0,08 % | $1,65B | +16 % | Izplačuje | 39 % |
DS DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | Združene države Amerike | 0,18 % | $1,01B | +15 % | Izplačuje | 38 % |
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | Združene države Amerike | 0,28 % | $6,31B | +15 % | Izplačuje | 38 % |