Povzetek
Freedom Day Dividend ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Freedom Day. Število pozicij v njem: 48. Deset največjih predstavlja 26 % sklada.
- Letni stroški
- 0,39 %
- Velikost sklada
- $153,7M
- Število pozicij
- 48
- Dividendni donos
- 1,83 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Stroški 0,39 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 10 %.
Na kaj biti pozorni
- 84 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $195,7K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,6 %
- 3 meseci
- +2,3 %
- Letos
- +22 %
- 1 leto
- +21 %
- 3 leta
- +69 %
- 5 let
- +63 %
- Povpr. market cap
- $190,5B
- P/E
- 18,3x
- Forward P/E
- 15,0x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 3,9x
- P/FCF
- 15,1x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 2,56 %
- ROIC
- 13,8 %
- ROE
- 28,3 %
- Bruto marža
- 43,5 %
- Poslovna marža
- 22,5 %
- Neto marža
- 16,4 %
- Payout ratio
- 46,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,80
Tehtano povprečje 44 največjih podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ACAccenture ACN 3,1 %
- 2 JPJPMorgan JPM 2,8 %
- 3 AMAmgen AMGN 2,6 %
- 4 KRThe Kroger Co. KR 2,6 %
- 5 XOExxon Mobil XOM 2,6 %
- 6 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 2,6 %
- 7 UNUnitedHealth UNH 2,5 %
- 8 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 2,5 %
- 9 MOAltria MO 2,5 %
- 10 PMPhilip Morris PM 2,4 %
Število pozicij v skladu: 48. Deset največjih predstavlja 26 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 21 %
- Tehnologija 16 %
- Energetika 14 %
- Zdravstvo 13 %
- Industrija 12 %
- Drugo 23 %
Po državah
- Združene države Amerike 84 %
- Irska 7,2 %
- Švica 4,4 %
- Kanada 4,2 %
- Druge države 0,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 29 %
- Large cap 59 %
- Mid cap 10 %
- Small cap 1,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (21 %). Največja država: Združene države Amerike (84 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (59 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $39,00
- V 20 letih
- $1903
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $39,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1903.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +10 %
- Najgloblji padec
- −18 %
- Letna volatilnost
- 10 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 10 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,83 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,17
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,78 na enoto, kar je 1,83 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,17 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $195,7K
- Enote na dan
- 4,6K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $195,7K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,3
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 35 %
- Pošteno vrednoteno 9,5 %
- Precenjeno 56 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 56 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (44), ki predstavljajo 95 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TB TBG TBG Dividend Focus ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $240,8M | +16 % | Izplačuje | 25 % |
DI DIVB iShares Core Dividend ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $1,63B | +35 % | Izplačuje | 23 % |
EQ EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $329,3M | +17 % | Izplačuje | 23 % |
PW PWV Invesco Large Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $1,56B | +22 % | Izplačuje | 22 % |
RJ RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | Združene države Amerike | 0,63 % | $17,8M | +16 % | Izplačuje | 22 % |
VH VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,08 % | $95,1B | +14 % | Izplačuje | 21 % |