Povzetek
Nuveen Global Infrastructure Fund: ETF Class Shares je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Nuveen. Število pozicij v njem: 67. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
- Letni stroški
- 0,88 %
- Velikost sklada
- $529,6M
- Število pozicij
- 67
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Visoki stroški: 0,88 % letno.
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $267,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,8 %
- 3 meseci
- −4,4 %
- Povpr. market cap
- $61,4B
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 21,7x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 18,4x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 2,53 %
- ROIC
- 6,7 %
- ROE
- 19,3 %
- Bruto marža
- 41,3 %
- Poslovna marža
- 26,3 %
- Neto marža
- 17,5 %
- Payout ratio
- 56,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,3x
- Beta
- 0,72
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 81 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 5,7 %
- 2 ETEntergy Corporation ETR 4,8 %
- 3 Aena Sme Sa 3,7 %
- 4 XEXcel Energy Inc. XEL 3,6 %
- 5 IBIberdrola, S.A. IBE1.DE 3,5 %
- 6 WMWaste Management WM 3,2 %
- 7 LNCheniere Energy, Inc. LNG 3,2 %
- 8 NENextEra Energy NEE 3,1 %
- 9 LNAlliant Energy Corporation LNT 3,0 %
- 10 AEAmeren Corporation AEE 2,9 %
Število pozicij v skladu: 67. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 55 %
- Kanada 9,8 %
- Nemčija 4,5 %
- Mehika 3,7 %
- Druge države 27 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 91 %
- Mid cap 8,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 82 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (55 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (91 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letni stroški
- 0,88 %
- Letno od $10.000
- $88,00
- V 20 letih
- $4111
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $88,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4111.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −11 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $267,5K
- Enote na dan
- 22K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $267,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,2
- Povprečni Bulios Score
- 62 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 21 %
- Pošteno vrednoteno 16 %
- Precenjeno 63 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 63 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 81 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NU NUIF Nuveen US Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $15,0M | - | - | 62 % |
BI BILT iShares Infrastructure Active ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $116,3M | +5,0 % | - | 34 % |
NF NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF | Združene države Amerike | 0,85 % | $21,2M | - | Izplačuje | 34 % |
FN FNSTX Fidelity Infrastructure Fund· vzajemni sklad | - | - | $98,9M | −1,7 % | Izplačuje | 32 % |
FS FSUTX Fidelity Select Utilities Growth Portfolio· vzajemni sklad | - | - | $2,00B | −9,6 % | Izplačuje | 32 % |
RI RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $45,3M | +9,1 % | - | 31 % |