Povzetek
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 98. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $333,5M
- Število pozicij
- 98
- Dividendni donos
- 1,63 %
- Deluje od
- 2006
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %.
- Deluje že od leta 2006.
Na kaj biti pozorni
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $883,7K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,9 %
- 3 meseci
- −1,8 %
- Letos
- +14 %
- 1 leto
- +13 %
- 3 leta
- +58 %
- 5 let
- +53 %
- 10 let
- +170 %
- Povpr. market cap
- $10,1B
- P/E
- 11,8x
- Forward P/E
- 8,7x
- P/S
- 0,4x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 9,8x
- EV/EBITDA
- 8,5x
- Dividend yield
- 1,68 %
- ROIC
- 6,9 %
- ROE
- 10,2 %
- Bruto marža
- 21,8 %
- Poslovna marža
- 7,5 %
- Neto marža
- 4,6 %
- Payout ratio
- 19,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- 1,05
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 76 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 PBPBF Energy Inc. PBF 4,9 %
- 2 DIHF Sinclair Corporation DINO 4,3 %
- 3 AVAvnet, Inc. AVT 4,0 %
- 4 ARArrow Electronics ARW 3,9 %
- 5 SNTD SYNNEX SNX 2,6 %
- 6 PKPark Hotels & Resorts Inc. PK 2,1 %
- 7 CHOasis Petroleum CHRD 2,0 %
- 8 LELear LEA 2,0 %
- 9 HOHarley-Davidson HOG 2,0 %
- 10 PVPVH PVH 1,9 %
Število pozicij v skladu: 98. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Ciklične potrošne dobrine 23 %
- Finance 17 %
- Energetika 16 %
- Tehnologija 13 %
- Industrija 11 %
- Drugo 20 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Združeno kraljestvo 1,0 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 31 %
- Mid cap 68 %
- Small cap 0,9 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Ciklične potrošne dobrine (23 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (68 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +10 %
- Najgloblji padec
- −25 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,63 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,57
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,39 na enoto, kar je 1,63 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,57 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $883,7K
- Enote na dan
- 6,0K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $883,7K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 11,8
- Povprečni Bulios Score
- 54 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 25 %
- Pošteno vrednoteno 18 %
- Precenjeno 57 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 11,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 57 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 76 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RW RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $1,30B | +14 % | Izplačuje | 44 % |
XM XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $526,7M | +22 % | Izplačuje | 43 % |
IJ IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $8,56B | +9,5 % | Izplačuje | 39 % |
MD MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $2,76B | +9,5 % | Izplačuje | 38 % |
IV IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Združene države Amerike | 0,10 % | $1,29B | +9,6 % | Izplačuje | 38 % |
FN FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,74 % | $235,7M | +15 % | Izplačuje | 23 % |