Povzetek
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Franklin Templeton. Število pozicij v njem: 305. Deset največjih predstavlja 8,2 % sklada.
- Letni stroški
- 0,60 %
- Velikost sklada
- $39,1M
- Število pozicij
- 305
- Dividendni donos
- 1,04 %
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 8,2 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,8 %.
Na kaj biti pozorni
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,60 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $39,1M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $311,2K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,1 %
- 3 meseci
- −1,4 %
- Letos
- +21 %
- 1 leto
- +24 %
- 3 leta
- +52 %
- 5 let
- +33 %
- Povpr. market cap
- $2,96B
- P/E
- 11,3x
- Forward P/E
- 9,5x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 6,3x
- EV/EBITDA
- 6,8x
- Dividend yield
- 2,01 %
- ROIC
- 11,1 %
- ROE
- 14,9 %
- Bruto marža
- 46,0 %
- Poslovna marža
- 18,9 %
- Neto marža
- 11,9 %
- Payout ratio
- 22,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 1,01
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 30 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 DXDXC Technology Company DXC 1,2 %
- 2 EMEmbecta Corp. EMBC 0,9 %
- 3 KSKohl's Corporation KSS 0,8 %
- 4 SMSM Energy Company SM 0,8 %
- 5 HRH&R Block HRB 0,8 %
- 6 KDKyndryl KD 0,8 %
- 7 QLQualys, Inc. QLYS 0,8 %
- 8 EFEverforth, Inc. EFOR 0,7 %
- 9 FHFederated Hermes, Inc. FHI 0,7 %
- 10 VISTANCE NETWORKS INC 0,7 %
Število pozicij v skladu: 305. Deset največjih predstavlja 8,2 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 19 %
- Zdravstvo 19 %
- Tehnologija 15 %
- Ciklične potrošne dobrine 13 %
- Industrija 10 %
- Drugo 24 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Kajmanji otoki 0,5 %
- Bermudi 0,4 %
- Brazilija 0,3 %
- Druge države 0,04 %
Po velikosti podjetij
- Mid cap 42 %
- Small cap 52 %
- Micro cap 6,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (19 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Small cap (52 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $60,00
- V 20 letih
- $2873
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $60,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2873.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +5,8 %
- Najgloblji padec
- −27 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,04 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,15
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,54 na enoto, kar je 1,04 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,15 dne 14. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $311,2K
- Enote na dan
- 6,0K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $311,2K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 11,3
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 64 %
- Pošteno vrednoteno 7,7 %
- Precenjeno 28 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 11,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 64 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 30 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RO ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | Združene države Amerike | 0,34 % | $40,4M | +21 % | Izplačuje | 27 % |
EE EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | Združene države Amerike | 0,38 % | $675,7M | +17 % | Izplačuje | 25 % |
AV AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $31,2B | +22 % | Izplačuje | 23 % |
FY FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,70 % | $171,0M | +24 % | Izplačuje | 22 % |
DS DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $144,3M | +24 % | Izplačuje | 22 % |
BS BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $2,39B | +26 % | Izplačuje | 22 % |