Delnica American Century Value Investor Class (TWVLX)

TWVLX

American Century Value Investor Class TWVLX NASDAQ · Finance · Združene države Amerike

$9.88 +0.00% +$0.00

Povzetek

American Century Value Investor Class je vzajemni sklad, ki ga upravlja American Century. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 93. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.

Letni stroški: 0,98 %
Velikost sklada: $1,85B
Število pozicij: 93
Dividendni donos: 8,02 %
Deluje od: 1993

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima $1,85B.
Deluje že od leta 1993.

Na kaj biti pozorni

82 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Visoki stroški: 0,98 % letno.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +6,0 %
3 meseci: +2,2 %
Letos: +22 %
1 leto: +15 %
3 leta: +31 %
5 let: −2,2 %
10 let: +14 %

Povpr. market cap: $975,0B
P/E: 18,6x
Forward P/E: 16,6x
P/S: 2,1x
P/B: 2,8x
P/FCF: 16,1x
EV/EBITDA: 13,3x
Dividend yield: 1,88 %
ROIC: 14,1 %
ROE: 30,5 %
Bruto marža: 46,0 %
Poslovna marža: 21,0 %
Neto marža: 16,7 %
Payout ratio: 35,0 %
Neto dolg/EBITDA: 2,0x
Beta: 0,61

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 72 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1 US DOLLARS 7,6 %
2
AM
Amazon AMZN 5,3 %
3
AA
Apple AAPL 4,9 %
4
MS
Microsoft MSFT 4,2 %
5
BR
Berkshire Hathaway Inc. BRK-A 2,7 %
6
JP
JPMorgan JPM 2,6 %
7
JN
Johnson & Johnson JNJ 2,3 %
8
KM
Kimberly-Clark Corporation KMB 2,3 %
9
US
U.S. Bancorp USB 2,0 %
10
PE
PepsiCo PEP 2,0 %

Število pozicij v skladu: 93. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 20 %
Tehnologija 15 %
Zdravstvo 14 %
Industrija 12 %
Neciklične potrošne dobrine 9,9 %
Drugo 29 %

Po državah

Združene države Amerike 82 %
Združeno kraljestvo 2,5 %
Nizozemska 2,3 %
Irska 2,0 %
Druge države 11 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 38 %
Large cap 55 %
Mid cap 7,3 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.

Največji sektor: Finance (20 %). Največja država: Združene države Amerike (82 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (55 %).

Koliko me to stane?

Drag

Letni stroški: 0,98 %
Letno od $10.000: $98,00
V 20 letih: $4537

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $98,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4537.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+8,7 %

−13 %

+1,2 %

−1,8 %

+5,1 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +1,4 %
Najgloblji padec: −30 %
Letna volatilnost: 14 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 1,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,16

0,17

0,81

20212022202320242025

Donos: 8,02 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,03

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,79 na enoto, kar je 8,02 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,03 dne 8. sep. 2026.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 18,6
Povprečni Bulios Score: 67 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 28 %
Pošteno vrednoteno 34 %
Precenjeno 37 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,6-kratnik njihovega letnega dobička.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 72 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Ali ga lahko kupim kot ETF?

Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FL FLV American Century Focused Large Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,42 %	$399,5M	+21 %	Izplačuje	49 %
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$3,96B	+29 %	Izplačuje	39 %
DV DVND Touchstone Dividend Select ETF	Združene države Amerike	1,15 %	$53,9M	+15 %	Izplačuje	38 %
GV GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF	Združene države Amerike	0,12 %	$451,5M	+28 %	Izplačuje	37 %
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	Združene države Amerike	0,06 %	$21,7B	+28 %	Izplačuje	37 %
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$83,0B	+28 %	Izplačuje	37 %