Delnica Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) | Cena in analiza delnice UTES

UTES

Virtus Reaves Utilities ETF UTES AMEX · Finance · Združene države Amerike

$78.50 -0.20% -$0.16

Povzetek

Virtus Reaves Utilities ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Virtus. Število pozicij v njem: 19. Deset največjih predstavlja 71 % sklada.

Letni stroški: 0,49 %
Velikost sklada: $1,10B
Število pozicij: 19
Dividendni donos: 1,56 %
Deluje od: 2015

Kaj govori v prid

Stroški 0,49 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,71 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $1,10B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $13,1M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %.
Deluje že od leta 2015.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 71 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
100 % sklada je v enem sektorju (Javne storitve).
100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +3,9 %
3 meseci: −0,1 %
Letos: −0,8 %
1 leto: −3,6 %
3 leta: +80 %
5 let: +74 %
10 let: +170 %

Povpr. market cap: $45,3B
P/E: 20,6x
Forward P/E: 20,5x
P/S: 2,9x
P/B: 2,8x
P/FCF: -
EV/EBITDA: 13,7x
Dividend yield: 2,01 %
ROIC: 4,3 %
ROE: 11,7 %
Bruto marža: 41,7 %
Poslovna marža: 19,4 %
Neto marža: 12,8 %
Payout ratio: 41,5 %
Neto dolg/EBITDA: 5,9x
Beta: 0,73

Tehtano povprečje 18 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
TL
Talen Energy Corporation TLN 12 %
2
CE
Constellation Energy CEG 12 %
3
VS
Vistra Corp. VST 9,0 %
4
XE
Xcel Energy Inc. XEL 7,3 %
5
CN
CenterPoint Energy, Inc. CNP 6,4 %
6
LN
Alliant Energy Corporation LNT 4,9 %
7
NI
NiSource Inc. NI 4,9 %
8
ET
Entergy Corporation ETR 4,8 %
9
AE
American Electric Power Company, Inc. AEP 4,7 %
10
ID
IDACORP IDA 4,7 %

Število pozicij v skladu: 19. Deset največjih predstavlja 71 % sklada.

Sestava na dan 14. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Javne storitve 100 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %
Druge države 0,4 %

Po velikosti podjetij

Large cap 95 %
Mid cap 4,7 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Javne storitve (100 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (95 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,49 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,71 %

Letno od $10.000: $49,00
V 20 letih: $2370

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $49,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2370.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+18 %

−1,4 %

−4,8 %

+43 %

+24 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +10 %
Najgloblji padec: −23 %
Letna volatilnost: 23 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,92

1,00

1,09

0,96

1,12

20212022202320242025

Donos: 1,56 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,26

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,23 na enoto, kar je 1,56 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,26 dne 21. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $13,1M
Enote na dan: 167K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $13,1M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 20,6
Povprečni Bulios Score: 59 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 0,0 %
Pošteno vrednoteno 41 %
Precenjeno 59 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (18), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FS FSUTX Fidelity Select Utilities Growth Portfolio· vzajemni sklad	-	-	$2,07B	−6,0 %	Izplačuje	52 %
RS RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF	Združene države Amerike	0,40 %	$547,1M	+0,8 %	Izplačuje	51 %
PU PUI Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF	Združene države Amerike	0,82 %	$49,2M	−2,0 %	Izplačuje	44 %
FI FIUIX Fidelity Utilities Fund· vzajemni sklad	-	-	$1,21B	−10 %	Izplačuje	44 %
ZP ZPDU.DE State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc)	Irska	0,15 %	$226,6M	+6,5 %	Reinvestira	44 %
TR TRUU VanEck Utilities TruSector ETF	Združene države Amerike	0,10 %	$240,9K	-	Izplačuje	43 %