Povzetek
Avantis All Equity Markets Value ETF 9 je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Avantis. Število pozicij v njem: 7. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
- Letni stroški
- 0,26 %
- Velikost sklada
- $474,6M
- Število pozicij
- 7
- Dividendni donos
- 2,00 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Stroški 0,26 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 20 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 100 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,6 %
- 3 meseci
- 0,0 %
- Letos
- +17 %
- 1 leto
- +22 %
- 3 leta
- +73 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 AVAvantis U.S. Large Cap Value ETF AVLV 37 %
- 2 AVAvantis U.S. Small Cap Value ETF AVUV 18 %
- 3 AVAvantis International Large Cap Value ETF AVIV 18 %
- 4 AVAvantis Emerging Markets Value ETF AVES 10 %
- 5 AVAvantis International Small Cap Value ETF AVDV 9,3 %
- 6 AVAvantis U.S. Mid Cap Value ETF AVMV 7,4 %
- 7 SSC GOVERNMENT MM GVMXX 0,08 %
Število pozicij v skladu: 7. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 25 %
- Industrija 15 %
- Ciklične potrošne dobrine 15 %
- Energetika 13 %
- Tehnologija 10 %
- Drugo 23 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
- Druge države 0,08 %
Največji sektor: Finance (25 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $26,00
- V 20 letih
- $1284
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $26,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1284.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +20 %
- Najgloblji padec
- −18 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 20 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,00 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,32
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,71 na enoto, kar je 2,00 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,32 dne 10. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $4,58M
- Enote na dan
- 54K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $4,58M.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVNV Avantis All International Markets Value ETF 9 | Združene države Amerike | 0,34 % | $65,0M | +17 % | Izplačuje | 37 % |
AV AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | Združene države Amerike | 0,31 % | $664,9M | +16 % | Izplačuje | 34 % |
AV AVGE Avantis All Equity Markets ETF | Združene države Amerike | 0,23 % | $1,04B | +19 % | Izplačuje | 30 % |
FG FGSM The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,82 % | $46,6M | +17 % | Izplačuje | 21 % |