Povzetek
Cohen & Steers Real Estate Active ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja CohenSteers. Število pozicij v njem: 49. Deset največjih predstavlja 57 % sklada.
- Letni stroški
- 0,70 %
- Velikost sklada
- $22,1M
- Število pozicij
- 49
- Dividendni donos
- 2,09 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 57 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,70 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $22,1M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,2 %
- 3 meseci
- −6,7 %
- Letos
- +7,3 %
- 1 leto
- +4,5 %
- Povpr. market cap
- $57,8B
- P/E
- 30,1x
- Forward P/E
- 35,5x
- P/S
- 6,4x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 26,0x
- EV/EBITDA
- 18,8x
- Dividend yield
- 3,24 %
- ROIC
- −3,5 %
- ROE
- 13,4 %
- Bruto marža
- 43,7 %
- Poslovna marža
- 29,7 %
- Neto marža
- 20,9 %
- Payout ratio
- 97,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 23,8x
- Beta
- 0,51
Tehtano povprečje 40 največjih podjetij, ki predstavljajo 97 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 WEWelltower WELL 16 %
- 2 DLDigital Realty DLR 7,5 %
- 3 EQEquinix EQIX 6,3 %
- 4 CCCrown Castle International Corp. CCI 5,1 %
- 5 PLPrologis PLD 4,8 %
- 6 EXExtra Space Storage Inc. EXR 3,8 %
- 7 EGEastGroup Properties, Inc. EGP 3,8 %
- 8 AMAmerican Tower AMT 3,6 %
- 9 CUCubeSmart CUBE 3,2 %
- 10 OHOmega Healthcare Investors, Inc. OHI 3,1 %
Število pozicij v skladu: 49. Deset največjih predstavlja 57 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 94 %
- Kanada 1,9 %
- Združeno kraljestvo 1,6 %
- Singapur 1,0 %
- Druge države 1,6 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 76 %
- Mid cap 21 %
- Small cap 3,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (76 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $70,00
- V 20 letih
- $3322
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $70,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3322.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- V zadnjem letu
- +4,5 %
- Najgloblji padec
- −14 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Rast v zadnjem letu: 4,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 14 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,09 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,13
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,58 na enoto, kar je 2,09 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,13 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $4,66M
- Enote na dan
- 170K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $4,66M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 30,1
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 19 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 68 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 30,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 68 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (40), ki predstavljajo 97 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JP JPRE JPMorgan Realty Income ETF | Združene države Amerike | 0,71 % | $462,7M | +3,6 % | Izplačuje | 55 % |
RL RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund· vzajemni sklad | - | 4,48 % | $232,3M | −9,2 % | Izplačuje | 52 % |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Združene države Amerike | 0,32 % | $2,08B | +3,5 % | Izplačuje | 51 % |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Združene države Amerike | 0,68 % | $113,1M | −10,0 % | Izplačuje | 50 % |
SC SCHH Schwab U.S. REIT ETF | Združene države Amerike | 0,07 % | $10,8B | +3,0 % | Izplačuje | 50 % |
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $7,82B | −1,1 % | Izplačuje | 50 % |