Delnica First Trust Natural Gas ETF (FCG) | Cena in analiza delnice FCG

FCG

First Trust Natural Gas ETF FCG · AMEX

$31.37 +3.60% (+$1.09)

Povzetek

First Trust Natural Gas ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 42. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.

Letni stroški: 0,59 %
Velikost sklada: $685,2M
Število pozicij: 42
Dividendni donos: 2,10 %
Deluje od: 2007

Kaj govori v prid

Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $25,4M.
Deluje že od leta 2007.

Na kaj biti pozorni

98 % sklada je v enem sektorju (Energetika).
92 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,59 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 37 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +3,0 %
3 meseci: +12 %
Letos: +34 %
1 leto: +43 %
3 leta: +15 %
5 let: +70 %
10 let: +20 %

Povpr. market cap: $29,4B
P/E: 11,8x
Forward P/E: 10,3x
P/S: 2,2x
P/B: 1,6x
P/FCF: 9,4x
EV/EBITDA: 6,0x
Dividend yield: 2,77 %
ROIC: 9,0 %
ROE: 11,9 %
Bruto marža: 52,0 %
Poslovna marža: 6,5 %
Neto marža: −25,0 %
Payout ratio: 32,6 %
Neto dolg/EBITDA: 1,5x
Beta: −0,11

Tehtano povprečje 41 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
CO
ConocoPhillips COP 4,9 %
2
EO
EOG Resources EOG 4,8 %
3
DV
Devon Energy DVN 4,5 %
4
OX
Occidental Petroleum OXY 4,3 %
5
WE
Western Midstream Partners, LP WES 4,1 %
6
FA
Diamondback Energy, Inc. FANG 4,1 %
7
AP
APA Corporation APA 3,9 %
8
EQ
EQT Corporation EQT 3,9 %
9
PR
Permian Resources Corporation PR 3,9 %
10
OV
Ovintiv Inc. OVV 3,8 %

Število pozicij v skladu: 42. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Energetika 98 %
Tehnologija 2,0 %

Po državah

Združene države Amerike 92 %
Kanada 5,1 %
Avstralija 2,9 %
Druge države 0,2 %

Po velikosti podjetij

Large cap 56 %
Mid cap 35 %
Small cap 8,3 %
Micro cap 0,8 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Energetika (98 %). Največja država: Združene države Amerike (92 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (56 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,59 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $59,00
V 20 letih: $2828

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $59,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2828.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+95 %

+43 %

−0,9 %

+1,4 %

−5,0 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +1,8 %
Najgloblji padec: −37 %
Letna volatilnost: 28 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 1,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 37 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,30

0,74

0,79

0,68

0,67

20212022202320242025

Donos: 2,10 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,19

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,66 na enoto, kar je 2,10 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,19 dne 24. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $25,4M
Enote na dan: 810K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $25,4M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 11,8
Povprečni Bulios Score: 65 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 43 %
Pošteno vrednoteno 20 %
Precenjeno 36 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 11,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 43 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (41), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
LN LNGX Global X - U.S. Natural Gas ETF	Združene države Amerike	0,45 %	$57,0M	-	Izplačuje	59 %
PX PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF	Združene države Amerike	0,67 %	$97,7M	+62 %	Izplačuje	58 %
XO XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$3,29B	+62 %	Izplačuje	56 %
FX FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund	Združene države Amerike	0,63 %	$386,9M	+58 %	Izplačuje	45 %
GU GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF	Združene države Amerike	0,94 %	$306,4M	+135 %	Izplačuje	44 %
IE IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	Združene države Amerike	0,37 %	$629,3M	+74 %	Izplačuje	43 %