iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF IEO CBOE · Finance · Združene države Amerike
$132.61 +0.57% +$0.75
Povzetek
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 50. Deset največjih predstavlja 71 % sklada.
- Letni stroški
- 0,37 %
- Velikost sklada
- $817,7M
- Število pozicij
- 50
- Dividendni donos
- 1,66 %
- Deluje od
- 2006
Kaj govori v prid
- Stroški 0,37 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $16,6M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,4 %.
- Deluje že od leta 2006.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 71 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 33 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −8,2 %
- 3 meseci
- +2,6 %
- Letos
- +48 %
- 1 leto
- +40 %
- 3 leta
- +42 %
- 5 let
- +105 %
- 10 let
- +123 %
- Povpr. market cap
- $72,7B
- P/E
- 9,3x
- Forward P/E
- 7,6x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 8,2x
- EV/EBITDA
- 5,2x
- Dividend yield
- 1,99 %
- ROIC
- 15,7 %
- ROE
- 31,0 %
- Bruto marža
- 38,9 %
- Poslovna marža
- 25,2 %
- Neto marža
- 15,9 %
- Payout ratio
- 18,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- −0,11
Tehtano povprečje 47 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 COConocoPhillips COP 19 %
- 2 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 12 %
- 3 VLValero Energy Corporation VLO 12 %
- 4 EOEOG Resources EOG 4,8 %
- 5 PSPhillips 66 PSX 4,6 %
- 6 EQEQT Corporation EQT 4,5 %
- 7 FADiamondback Energy, Inc. FANG 4,3 %
- 8 DVDevon Energy DVN 4,3 %
- 9 EXExpand Energy Corporation EXE 3,2 %
- 10 PRPermian Resources Corporation PR 2,9 %
Število pozicij v skladu: 50. Deset največjih predstavlja 71 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 87 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 1,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (87 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $37,00
- V 20 letih
- $1809
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $37,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1809.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +8,4 %
- Najgloblji padec
- −33 %
- Letna volatilnost
- 28 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 33 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,66 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,49
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,19 na enoto, kar je 1,66 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,49 dne 15. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $16,6M
- Enote na dan
- 126K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $16,6M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 9,3
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 27 %
- Pošteno vrednoteno 24 %
- Precenjeno 50 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 9,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 50 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (47), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PX PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | Združene države Amerike | 0,67 % | $84,1M | +31 % | Izplačuje | 61 % |
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $121,1M | +34 % | Izplačuje | 57 % |
XO XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $2,85B | +31 % | Izplačuje | 56 % |
IS IS0D.DE iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) | Irska | 0,55 % | $292,5M | +31 % | Reinvestira | 54 % |
DR DRLL Strive U.S. Energy ETF | Združene države Amerike | 0,41 % | $304,1M | +37 % | Izplačuje | 49 % |
FX FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,63 % | $359,8M | +35 % | Izplačuje | 48 % |
