iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF IEO · CBOE
$151.38 +2.46% (+$3.63)
Povzetek
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 50. Deset največjih predstavlja 72 % sklada.
- Letni stroški
- 0,37 %
- Velikost sklada
- $915,5M
- Število pozicij
- 50
- Dividendni donos
- 1,44 %
- Deluje od
- 2006
Kaj govori v prid
- Stroški 0,37 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $17,2M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,5 %.
- Deluje že od leta 2006.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 72 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 33 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +8,1 %
- 3 meseci
- +25 %
- Letos
- +70 %
- 1 leto
- +74 %
- 3 leta
- +48 %
- 5 let
- +133 %
- 10 let
- +149 %
- Povpr. market cap
- $85,7B
- P/E
- 14,9x
- Forward P/E
- 9,2x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 10,4x
- EV/EBITDA
- 7,2x
- Dividend yield
- 1,72 %
- ROIC
- 11,8 %
- ROE
- 22,6 %
- Bruto marža
- 38,5 %
- Poslovna marža
- 21,0 %
- Neto marža
- 13,5 %
- Payout ratio
- 25,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- −0,11
Tehtano povprečje 47 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 COConocoPhillips COP 17 %
- 2 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 14 %
- 3 VLValero Energy Corporation VLO 13 %
- 4 PSPhillips 66 PSX 4,8 %
- 5 EOEOG Resources EOG 4,5 %
- 6 DVDevon Energy DVN 4,3 %
- 7 FADiamondback Energy, Inc. FANG 4,2 %
- 8 EQEQT Corporation EQT 4,1 %
- 9 EXExpand Energy Corporation EXE 3,0 %
- 10 TPTexas Pacific Land Corporation TPL 2,9 %
Število pozicij v skladu: 50. Deset največjih predstavlja 72 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 100 %
- Druge države 0,01 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 88 %
- Mid cap 10 %
- Small cap 1,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (88 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $37,00
- V 20 letih
- $1809
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $37,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1809.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +9,5 %
- Najgloblji padec
- −33 %
- Letna volatilnost
- 27 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 33 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,44 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,49
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,19 na enoto, kar je 1,44 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,49 dne 15. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $17,2M
- Enote na dan
- 113K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $17,2M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 14,9
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 32 %
- Pošteno vrednoteno 16 %
- Precenjeno 52 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 52 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (47), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PX PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | Združene države Amerike | 0,67 % | $97,7M | +62 % | Izplačuje | 60 % |
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $136,7M | +59 % | Izplačuje | 58 % |
XO XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $3,29B | +62 % | Izplačuje | 56 % |
IS IS0D.DE iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) | Irska | 0,55 % | $316,3M | +56 % | Reinvestira | 53 % |
DR DRLL Strive U.S. Energy ETF | Združene države Amerike | 0,41 % | $339,9M | +62 % | Izplačuje | 51 % |
FX FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,63 % | $386,9M | +58 % | Izplačuje | 49 % |
