Povzetek
Invesco Energy Exploration & Production ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 34. Deset največjih predstavlja 48 % sklada.
- Letni stroški
- 0,67 %
- Velikost sklada
- $159,2M
- Število pozicij
- 34
- Dividendni donos
- 1,40 %
- Deluje od
- 2005
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,6 %.
- Deluje že od leta 2005.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,67 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 39 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +6,6 %
- 3 meseci
- +20 %
- Letos
- +60 %
- 1 leto
- +62 %
- 3 leta
- +32 %
- 5 let
- +114 %
- 10 let
- +109 %
- Povpr. market cap
- $47,8B
- P/E
- 12,3x
- Forward P/E
- 8,5x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 10,1x
- EV/EBITDA
- 6,2x
- Dividend yield
- 1,68 %
- ROIC
- 11,0 %
- ROE
- 20,8 %
- Bruto marža
- 40,2 %
- Poslovna marža
- 21,0 %
- Neto marža
- 13,7 %
- Payout ratio
- 20,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- −0,08
Tehtano povprečje 30 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 6,1 %
- 2 VLValero Energy Corporation VLO 5,9 %
- 3 PSPhillips 66 PSX 5,6 %
- 4 COConocoPhillips COP 4,9 %
- 5 OXOccidental Petroleum OXY 4,7 %
- 6 EOEOG Resources EOG 4,7 %
- 7 FADiamondback Energy, Inc. FANG 4,5 %
- 8 EQEQT Corporation EQT 4,4 %
- 9 CVCVR Energy CVI 4,1 %
- 10 DIHF Sinclair Corporation DINO 3,3 %
Število pozicij v skladu: 34. Deset največjih predstavlja 48 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 63 %
- Mid cap 37 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (63 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $67,00
- V 20 letih
- $3189
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $67,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3189.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +7,6 %
- Najgloblji padec
- −39 %
- Letna volatilnost
- 28 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 39 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,40 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,17
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,63 na enoto, kar je 1,40 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,17 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,70M
- Enote na dan
- 60K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,70M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 12,3
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 32 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 56 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 56 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (30), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XO XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $3,29B | +62 % | Izplačuje | 72 % |
IE IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $629,3M | +74 % | Izplačuje | 60 % |
FC FCG First Trust Natural Gas ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $684,9M | +43 % | Izplačuje | 58 % |
GU GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | Združene države Amerike | 0,94 % | $306,4M | +135 % | Izplačuje | 56 % |
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $136,7M | +59 % | Izplačuje | 52 % |
FX FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,63 % | $386,9M | +58 % | Izplačuje | 51 % |
