Delnica First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN)

FXN

First Trust Energy AlphaDEX Fund FXN AMEX · Finance · Združene države Amerike

$22.59 +0.67% +$0.15

Povzetek

First Trust Energy AlphaDEX Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 41. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.

Letni stroški: 0,63 %
Velikost sklada: $359,8M
Število pozicij: 41
Dividendni donos: 1,86 %
Deluje od: 2007

Kaj govori v prid

Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $12,1M.
Deluje že od leta 2007.

Na kaj biti pozorni

91 % sklada je v enem sektorju (Energetika).
100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,63 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 34 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −3,2 %
3 meseci: −0,7 %
Letos: +37 %
1 leto: +35 %
3 leta: +36 %
5 let: +77 %
10 let: +54 %

Povpr. market cap: $65,2B
P/E: 10,9x
Forward P/E: 9,4x
P/S: 1,5x
P/B: 1,9x
P/FCF: 10,1x
EV/EBITDA: 5,9x
Dividend yield: 1,94 %
ROIC: 13,8 %
ROE: 23,4 %
Bruto marža: 41,4 %
Poslovna marža: 26,3 %
Neto marža: 17,8 %
Payout ratio: 21,2 %
Neto dolg/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,06

Tehtano povprečje 40 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
RR
Range Resources Corporation RRC 5,6 %
2
FS
First Solar FSLR 4,6 %
3
AR
Antero Resources Corporation AR 4,5 %
4
EX
Expand Energy Corporation EXE 4,2 %
5
CH
Oasis Petroleum CHRD 4,1 %
6
PS
Phillips 66 PSX 4,0 %
7
MP
Marathon Petroleum Corporation MPC 3,9 %
8
VL
Valero Energy Corporation VLO 3,7 %
9
OV
Ovintiv Inc. OVV 3,5 %
10
EO
EOG Resources EOG 3,5 %

Število pozicij v skladu: 41. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Energetika 91 %
Tehnologija 7,4 %
Javne storitve 0,8 %
Industrija 0,5 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 5,1 %
Large cap 81 %
Mid cap 14 %
Micro cap 0,5 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Energetika (91 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (81 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,63 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $63,00
V 20 letih: $3009

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $63,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3009.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+50 %

+43 %

−2,3 %

−2,1 %

+0,8 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +4,4 %
Najgloblji padec: −34 %
Letna volatilnost: 24 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 34 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,11

0,39

0,52

0,41

0,42

20212022202320242025

Donos: 1,86 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,16

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,42 na enoto, kar je 1,86 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,16 dne 24. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $12,1M
Enote na dan: 537K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $12,1M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 10,9
Povprečni Bulios Score: 72 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 42 %
Pošteno vrednoteno 11 %
Precenjeno 47 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 10,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 47 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (40), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$121,1M	+34 %	Izplačuje	58 %
XO XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$2,85B	+31 %	Izplačuje	56 %
RS RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	Združene države Amerike	0,40 %	$594,3M	+31 %	Izplačuje	55 %
PX PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF	Združene države Amerike	0,67 %	$84,1M	+31 %	Izplačuje	51 %
IY IYE iShares U.S. Energy ETF	Združene države Amerike	0,37 %	$1,73B	+35 %	Izplačuje	51 %
IE IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	Združene države Amerike	0,37 %	$539,3M	+40 %	Izplačuje	48 %