Delnica First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN)

FXN

First Trust Energy AlphaDEX Fund FXN · AMEX

$24.25 +2.62% (+$0.62)

Povzetek

First Trust Energy AlphaDEX Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 41. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.

Letni stroški: 0,63 %
Velikost sklada: $386,7M
Število pozicij: 41
Dividendni donos: 1,73 %
Deluje od: 2007

Kaj govori v prid

Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $30,9M.
Deluje že od leta 2007.

Na kaj biti pozorni

96 % sklada je v enem sektorju (Energetika).
98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,63 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,35 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 34 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +4,0 %
3 meseci: +14 %
Letos: +47 %
1 leto: +58 %
3 leta: +34 %
5 let: +88 %
10 let: +58 %

Povpr. market cap: $74,2B
P/E: 14,5x
Forward P/E: 10,6x
P/S: 1,7x
P/B: 2,1x
P/FCF: 10,9x
EV/EBITDA: 7,1x
Dividend yield: 1,82 %
ROIC: 11,0 %
ROE: 19,1 %
Bruto marža: 41,3 %
Poslovna marža: 22,6 %
Neto marža: 15,7 %
Payout ratio: 26,4 %
Neto dolg/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,06

Tehtano povprečje 40 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
MP
Marathon Petroleum Corporation MPC 4,5 %
2
RR
Range Resources Corporation RRC 4,4 %
3
AR
Antero Resources Corporation AR 4,4 %
4
CH
Oasis Petroleum CHRD 4,3 %
5
VL
Valero Energy Corporation VLO 4,3 %
6
PS
Phillips 66 PSX 4,3 %
7
EX
Expand Energy Corporation EXE 4,2 %
8
FS
First Solar FSLR 3,7 %
9
OV
Ovintiv Inc. OVV 3,6 %
10
AP
APA Corporation APA 3,6 %

Število pozicij v skladu: 41. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Energetika 96 %
Tehnologija 3,3 %
Javne storitve 0,5 %

Po državah

Združene države Amerike 98 %
Združeno kraljestvo 2,4 %
Druge države 0,06 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 5,0 %
Large cap 81 %
Mid cap 14 %
Micro cap 0,6 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Energetika (96 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (81 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,63 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,35 %

Letno od $10.000: $63,00
V 20 letih: $3009

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $63,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3009.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+50 %

+43 %

−2,3 %

−2,1 %

+0,8 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +4,7 %
Najgloblji padec: −34 %
Letna volatilnost: 23 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 34 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,11

0,39

0,52

0,41

0,42

20212022202320242025

Donos: 1,73 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,16

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,42 na enoto, kar je 1,73 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,16 dne 24. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $30,9M
Enote na dan: 1,3M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $30,9M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 14,5
Povprečni Bulios Score: 69 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 21 %
Pošteno vrednoteno 13 %
Precenjeno 66 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 66 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (40), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$136,7M	+59 %	Izplačuje	59 %
RS RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	Združene države Amerike	0,40 %	$670,1M	+58 %	Izplačuje	57 %
XO XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$3,29B	+62 %	Izplačuje	56 %
IY IYE iShares U.S. Energy ETF	Združene države Amerike	0,37 %	$1,81B	+57 %	Izplačuje	52 %
PX PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF	Združene države Amerike	0,67 %	$97,7M	+62 %	Izplačuje	51 %
IE IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	Združene države Amerike	0,37 %	$629,3M	+74 %	Izplačuje	49 %