Povzetek
Invesco Energy Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 32. Deset največjih predstavlja 62 % sklada.
- Število pozicij
- 32
- Dividendni donos
- 1,50 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,8 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 62 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +6,7 %
- 3 meseci
- +18 %
- Letos
- +52 %
- 1 leto
- +57 %
- 3 leta
- +55 %
- 5 let
- +140 %
- 10 let
- +75 %
- Povpr. market cap
- $204,7B
- P/E
- 14,5x
- Forward P/E
- 8,9x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 10,5x
- EV/EBITDA
- 6,6x
- Dividend yield
- 2,56 %
- ROIC
- 8,9 %
- ROE
- 17,3 %
- Bruto marža
- 32,5 %
- Poslovna marža
- 19,0 %
- Neto marža
- 13,1 %
- Payout ratio
- 37,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- −0,04
Tehtano povprečje 27 največjih podjetij, ki predstavljajo 97 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 XOExxon Mobil XOM 12 %
- 2 CVChevron CVX 7,3 %
- 3 SHShell SHEL 7,1 %
- 4 SUSuncor Energy Inc. SU 6,5 %
- 5 OXOccidental Petroleum OXY 5,3 %
- 6 DVDevon Energy DVN 5,3 %
- 7 COConocoPhillips COP 5,0 %
- 8 CNCanadian Natural Resources Limited CNQ 4,8 %
- 9 PSPhillips 66 PSX 4,8 %
- 10 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 4,3 %
Število pozicij v skladu: 32. Deset največjih predstavlja 62 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 31 %
- Large cap 62 %
- Mid cap 6,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Large cap (62 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +5,8 %
- Najgloblji padec
- −27 %
- Letna volatilnost
- 22 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,50 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,69
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,69 na enoto, kar je 1,50 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,69 dne 18. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 14,5
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 30 %
- Pošteno vrednoteno 9,5 %
- Precenjeno 60 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 60 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (27), ki predstavljajo 97 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $136,7M | +59 % | Izplačuje | 48 % |
IY IYE iShares U.S. Energy ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $1,81B | +57 % | Izplačuje | 47 % |
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $1,60M | +58 % | - | 47 % |
VD VDE Vanguard Energy Index Fund | Združene države Amerike | 0,09 % | $13,0B | +57 % | Izplačuje | 46 % |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Združene države Amerike | 0,08 % | $44,6B | +59 % | Izplačuje | 46 % |
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | Združene države Amerike | 0,85 % | $24,2M | +26 % | Izplačuje | 45 % |
