Povzetek
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund je vzajemni sklad, ki ga upravlja CohenSteers. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 232. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.
- Letni stroški
- 4,48 %
- Velikost sklada
- $412,7M
- Število pozicij
- 232
- Dividendni donos
- 9,53 %
- Deluje od
- 2022
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 5,7 %.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 4,48 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,40 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 43 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −5,8 %
- 3 meseci
- −14 %
- Letos
- −5,9 %
- 1 leto
- −9,2 %
- 3 leta
- +18 %
- Povpr. market cap
- $63,6B
- P/E
- 0,0x
- Forward P/E
- 0,0x
- P/S
- 0,0x
- P/B
- 0,0x
- P/FCF
- 0,0x
- EV/EBITDA
- 19,1x
- Dividend yield
- 3,75 %
- ROIC
- −1,8 %
- ROE
- 13,7 %
- Bruto marža
- 45,4 %
- Poslovna marža
- 29,7 %
- Neto marža
- 22,8 %
- Payout ratio
- 0,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 5,3x
- Beta
- 1,00
Tehtano povprečje 33 največjih podjetij, ki predstavljajo 68 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 WEWelltower WELL 12 %
- 2 DLDigital Realty DLR 6,4 %
- 3 CCCrown Castle International Corp. CCI 4,4 %
- 4 PLPrologis PLD 3,9 %
- 5 EQEquinix EQIX 3,0 %
- 6 PSPublic Storage PSA 2,6 %
- 7 AMAmerican Tower AMT 2,2 %
- 8 EXExtra Space Storage Inc. EXR 2,2 %
- 9 ELEquity LifeStyle Properties, Inc. ELS 2,1 %
- 10 EGEastGroup Properties, Inc. EGP 2,1 %
Število pozicij v skladu: 232. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 68 %
- Druge države 32 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 81 %
- Mid cap 18 %
- Small cap 0,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 68 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (68 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (81 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $448
- V 20 letih
- $15.440
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $448 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $15.440.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +5,7 %
- Najgloblji padec
- −43 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 5,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 43 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 9,53 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,11
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,32 na enoto, kar je 9,53 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,11 dne 13. okt. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 0,0
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 20 %
- Pošteno vrednoteno 23 %
- Precenjeno 57 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 0,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 57 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (33), ki predstavljajo 68 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CS CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | Združene države Amerike | 0,70 % | $64,6M | +4,5 % | Izplačuje | 52 % |
SC SCHH Schwab U.S. REIT ETF | Združene države Amerike | 0,07 % | $10,8B | +3,0 % | Izplačuje | 48 % |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Združene države Amerike | 0,68 % | $113,1M | −10,0 % | Izplačuje | 48 % |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Združene države Amerike | 0,32 % | $2,08B | +3,5 % | Izplačuje | 47 % |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $4,09B | −1,0 % | Izplačuje | 46 % |
DF DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares | Združene države Amerike | 0,22 % | $1,60B | +2,4 % | Izplačuje | 46 % |