Povzetek
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 159. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $284,6M
- Število pozicij
- 159
- Dividendni donos
- 1,45 %
- Deluje od
- 2006
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 18 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,3 %.
- Deluje že od leta 2006.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 30 % od vrha.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $935,4K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- 0,0 %
- 3 meseci
- −7,4 %
- Letos
- +18 %
- 1 leto
- +22 %
- 3 leta
- +61 %
- 5 let
- +35 %
- 10 let
- +122 %
- Povpr. market cap
- $2,63B
- P/E
- 15,2x
- Forward P/E
- 10,6x
- P/S
- 0,3x
- P/B
- 1,0x
- P/FCF
- 8,0x
- EV/EBITDA
- 8,3x
- Dividend yield
- 1,82 %
- ROIC
- 3,3 %
- ROE
- −6,0 %
- Bruto marža
- 27,7 %
- Poslovna marža
- 3,8 %
- Neto marža
- −2,8 %
- Payout ratio
- 27,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 10,8x
- Beta
- 1,14
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 57 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ACAcadia Healthcare Company ACHC 2,2 %
- 2 HZMarineMax, Inc. HZO 2,1 %
- 3 COCoty COTY 1,9 %
- 4 CBCracker Barrel Old Country Store, Inc. CBRL 1,8 %
- 5 MAManpowerGroup Inc. MAN 1,7 %
- 6 EPEdgewell Personal Care EPC 1,7 %
- 7 CNConcentrix Corp CNXC 1,6 %
- 8 VSVestis Corporation VSTS 1,6 %
- 9 NWNewell NWL 1,5 %
- 10 AMAMN Healthcare Services, Inc. AMN 1,5 %
Število pozicij v skladu: 159. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Ciklične potrošne dobrine 24 %
- Industrija 17 %
- Tehnologija 11 %
- Neciklične potrošne dobrine 11 %
- Energetika 8,2 %
- Drugo 28 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Singapur 1,2 %
- Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong 0,5 %
Po velikosti podjetij
- Mid cap 51 %
- Small cap 49 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Ciklične potrošne dobrine (24 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (51 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +8,3 %
- Najgloblji padec
- −30 %
- Letna volatilnost
- 19 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,45 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,54
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,04 na enoto, kar je 1,45 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,54 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $935,4K
- Enote na dan
- 6,6K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $935,4K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 15,2
- Povprečni Bulios Score
- 44 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 37 %
- Pošteno vrednoteno 5,2 %
- Precenjeno 57 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 57 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 57 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RW RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $2,02B | +22 % | Izplačuje | 43 % |
SL SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $4,90B | +17 % | Izplačuje | 35 % |
IJ IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $7,55B | +18 % | Izplačuje | 35 % |
VI VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | Združene države Amerike | 0,10 % | $1,70B | +18 % | Izplačuje | 35 % |
XS XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,36 % | $580,4M | +21 % | Izplačuje | 26 % |
BS BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $2,38B | +25 % | Izplačuje | 24 % |