Delnica Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV)

RZV

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF RZV · AMEX

$139.81 -0.68% (-$0.96)

Povzetek

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 161. Deset največjih predstavlja 17 % sklada.

Letni stroški: 0,35 %
Velikost sklada: $277,2M
Število pozicij: 161
Dividendni donos: 1,46 %
Deluje od: 2006

Kaj govori v prid

Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 17 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,4 %.
Deluje že od leta 2006.

Na kaj biti pozorni

97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 30 % od vrha.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $936,8K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −1,1 %
3 meseci: −7,4 %
Letos: +18 %
1 leto: +21 %
3 leta: +63 %
5 let: +45 %
10 let: +124 %

Povpr. market cap: $2,64B
P/E: 16,9x
Forward P/E: 10,7x
P/S: 0,3x
P/B: 1,1x
P/FCF: 7,9x
EV/EBITDA: 9,2x
Dividend yield: 1,72 %
ROIC: −22,2 %
ROE: −5,1 %
Bruto marža: 27,8 %
Poslovna marža: 3,9 %
Neto marža: −2,6 %
Payout ratio: 29,1 %
Neto dolg/EBITDA: 5,2x
Beta: 1,13

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 57 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
HZ
MarineMax, Inc. HZO 2,1 %
2
AC
Acadia Healthcare Company ACHC 2,0 %
3
CB
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. CBRL 1,8 %
4
VS
Vestis Corporation VSTS 1,7 %
5
MA
ManpowerGroup Inc. MAN 1,6 %
6
EP
Edgewell Personal Care EPC 1,6 %
7
NW
Newell NWL 1,6 %
8
CO
Coty COTY 1,5 %
9
VA
Marriott Vacations Worldwide Corporation VAC 1,5 %
10
CN
Concentrix Corp CNXC 1,5 %

Število pozicij v skladu: 161. Deset največjih predstavlja 17 % sklada.

Sestava na dan 17. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Ciklične potrošne dobrine 24 %
Industrija 15 %
Neciklične potrošne dobrine 12 %
Tehnologija 11 %
Energetika 8,7 %
Drugo 29 %

Po državah

Združene države Amerike 97 %
Irska 1,8 %
Kajmanji otoki 0,7 %
Švica 0,5 %
Druge države 0,1 %

Po velikosti podjetij

Mid cap 50 %
Small cap 50 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Ciklične potrošne dobrine (24 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (50 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,35 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $35,00
V 20 letih: $1714

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+45 %

−8,2 %

+21 %

+3,8 %

+6,8 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +8,4 %
Najgloblji padec: −30 %
Letna volatilnost: 18 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,83

1,26

1,21

1,27

1,89

20212022202320242025

Donos: 1,46 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,54

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,04 na enoto, kar je 1,46 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,54 dne 21. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $936,8K
Enote na dan: 6,7K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $936,8K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 16,9
Povprečni Bulios Score: 43 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 36 %
Pošteno vrednoteno 7,1 %
Precenjeno 57 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 57 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 57 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
RW RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF	Združene države Amerike	0,39 %	$1,97B	+20 %	Izplačuje	42 %
SL SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$4,71B	+17 %	Izplačuje	35 %
IJ IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$7,49B	+18 %	Izplačuje	35 %
VI VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	Združene države Amerike	0,10 %	$1,80B	+18 %	Izplačuje	35 %
XS XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	Združene države Amerike	0,36 %	$586,5M	+20 %	Izplačuje	27 %
BS BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,45 %	$2,39B	+29 %	Izplačuje	24 %

O skladu

The Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF is designed to mirror the performance of the S&P SmallCap 600 Pure Value Index. This fund allocates a minimum of 90% of its total assets to the securities comprising its benchmark index. The index itself tracks the financial performance of small-capitalization companies, drawn from the broader S&P SmallCap 600 Index, that exhibit pronounced value characteristics. These value traits are identified through key financial ratios, specifically book value-to-price, earnings-to-price, and sales-to-price. Both the fund's portfolio and the underlying index undergo adjustments annually.

Izdajatelj: Invesco
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 1. mar. 2006
Čista vrednost sredstev na enoto: $140,01

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o RZV

Online

Vprašajte o tem