Povzetek
Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Tortoise. Število pozicij v njem: 25. Deset največjih predstavlja 73 % sklada.
- Letni stroški
- 0,85 %
- Velikost sklada
- $588,8M
- Število pozicij
- 25
- Dividendni donos
- 1,02 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 73 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 94 % sklada je v enem sektorju (Energetika).
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,85 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $955,8K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,7 %
- 3 meseci
- +11 %
- Letos
- +27 %
- 1 leto
- +28 %
- Povpr. market cap
- $142,0B
- P/E
- 17,5x
- Forward P/E
- 11,6x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 11,6x
- EV/EBITDA
- 8,9x
- Dividend yield
- 1,86 %
- ROIC
- 10,8 %
- ROE
- 28,2 %
- Bruto marža
- 36,2 %
- Poslovna marža
- 19,9 %
- Neto marža
- 12,3 %
- Payout ratio
- 32,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- −0,30
Tehtano povprečje 23 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 9,9 %
- 2 VLValero Energy Corporation VLO 9,5 %
- 3 TRTarga Resources Corp. TRGP 7,9 %
- 4 CVChevron CVX 7,9 %
- 5 OXOccidental Petroleum OXY 7,8 %
- 6 LNCheniere Energy, Inc. LNG 7,6 %
- 7 FADiamondback Energy, Inc. FANG 7,3 %
- 8 XOExxon Mobil XOM 5,2 %
- 9 PSPhillips 66 PSX 5,1 %
- 10 OVOvintiv Inc. OVV 4,7 %
Število pozicij v skladu: 25. Deset največjih predstavlja 73 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Energetika 94 %
- Javne storitve 4,0 %
- Industrija 2,2 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Nemčija 0,2 %
- Druge države 0,4 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 13 %
- Large cap 83 %
- Mid cap 3,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Energetika (94 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (83 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $85,00
- V 20 letih
- $3981
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $85,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3981.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +28 %
- Najgloblji padec
- −10 %
- Letna volatilnost
- 18 %
Rast v zadnjem letu: 28 %. Najgloblji padec v teh letih: 10 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,02 %
- Zadnje izplačilo
- $0,12
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,12 na enoto, kar je 1,02 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,12 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $955,8K
- Enote na dan
- 83K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $955,8K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,5
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 8,9 %
- Pošteno vrednoteno 17 %
- Precenjeno 75 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 75 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (23), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $136,7M | +56 % | Izplačuje | 55 % |
RS RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $670,1M | +55 % | Izplačuje | 52 % |
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | Združene države Amerike | 0,85 % | $24,2M | +25 % | Izplačuje | 49 % |
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $1,60M | +56 % | - | 47 % |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Združene države Amerike | 0,08 % | $44,6B | +56 % | Izplačuje | 47 % |
IY IYE iShares U.S. Energy ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $1,81B | +55 % | Izplačuje | 47 % |
