Povzetek
Allspring Special Large Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Allspring. Število pozicij v njem: 48. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $203,9M
- Število pozicij
- 48
- Dividendni donos
- 0,80 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Na kaj biti pozorni
- 88 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $241,1K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,1 %
- 3 meseci
- +2,5 %
- Letos
- +9,7 %
- 1 leto
- +11 %
- Povpr. market cap
- $1,04T
- P/E
- 21,7x
- Forward P/E
- 18,7x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 18,1x
- EV/EBITDA
- 16,0x
- Dividend yield
- 1,09 %
- ROIC
- 12,6 %
- ROE
- 28,3 %
- Bruto marža
- 51,9 %
- Poslovna marža
- 24,2 %
- Neto marža
- 21,0 %
- Payout ratio
- 23,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,56
Tehtano povprečje 41 največjih podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AMAmazon AMZN 7,6 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,7 %
- 3 AAApple AAPL 4,1 %
- 4 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,6 %
- 5 NENextEra Energy NEE 3,5 %
- 6 CPCanadian Pacific Railway Limited CP 3,2 %
- 7 COCapital One Financial Corporation COF 3,1 %
- 8 Unilever PLC ADR 3,0 %
- 9 GOAlphabet GOOG 3,0 %
- 10 JNJohnson & Johnson JNJ 3,0 %
Število pozicij v skladu: 48. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 88 %
- Irska 6,0 %
- Kanada 3,2 %
- Švica 1,4 %
- Druge države 1,5 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 46 %
- Large cap 54 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (88 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (54 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +11 %
- Najgloblji padec
- −11 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Rast v zadnjem letu: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 11 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,80 %
- Zadnje izplačilo
- $0,24
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,24 na enoto, kar je 0,80 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,24 dne 22. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $241,1K
- Enote na dan
- 7,9K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $241,1K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,7
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 19 %
- Pošteno vrednoteno 5,1 %
- Precenjeno 76 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 76 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (41), ki predstavljajo 90 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JL JLVP JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF | Združene države Amerike | 1,21 % | $28,3M | - | - | 39 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $3,38B | +29 % | Izplačuje | 38 % |
JA JAVA JPMorgan Active Value ETF | Združene države Amerike | 0,44 % | $7,27B | +20 % | Izplačuje | 36 % |
LV LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | Združene države Amerike | 0,51 % | $114,2M | +17 % | Izplačuje | 36 % |
GV GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $40,2M | - | Reinvestira | 34 % |
LC LCEYX Invesco Diversified Dividend Fund Class Y· vzajemni sklad | - | - | $23,1B | +2,2 % | Izplačuje | 32 % |