Povzetek
Cambria US EW ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Cambria Funds. Število pozicij v njem: 428. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.
- Letni stroški
- 0,30 %
- Velikost sklada
- $188,8M
- Število pozicij
- 428
- Dividendni donos
- 0,31 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
- Stroški 0,30 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 22 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $44,6K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,1 %
- 3 meseci
- +1,7 %
- Letos
- +11 %
- Povpr. market cap
- $1,40T
- P/E
- 25,1x
- Forward P/E
- 21,6x
- P/S
- 3,9x
- P/B
- 6,6x
- P/FCF
- 28,3x
- EV/EBITDA
- 19,0x
- Dividend yield
- 0,74 %
- ROIC
- 21,7 %
- ROE
- 55,2 %
- Bruto marža
- 52,6 %
- Poslovna marža
- 27,7 %
- Neto marža
- 25,6 %
- Payout ratio
- 18,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,84
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 28 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 SPInvesco S&P 500 Low Volatility ETF SPLV 6,2 %
- 2 IWiShares Russell 1000 Value ETF IWD 2,1 %
- 3 SPSPDR S&P 500 ETF Trust SPY 2,1 %
- 4 FVFidelity Value Factor ETF FVAL 2,1 %
- 5 RSInvesco S&P 500 Equal Weight ETF RSP 1,8 %
- 6 AAApple AAPL 1,8 %
- 7 MDState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF MDYV 1,8 %
- 8 VOVanguard 500 Index Fund VOO 1,5 %
- 9 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,5 %
- 10 VTVanguard Value Index Fund VTV 1,3 %
Število pozicij v skladu: 428. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 96 %
- Irska 1,8 %
- Singapur 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Druge države 1,3 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 40 %
- Large cap 59 %
- Mid cap 0,5 %
- Small cap 0,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 66 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (59 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $30,00
- V 20 letih
- $1476
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $30,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1476.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −8,3 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,31 %
- Zadnje izplačilo
- $0,14
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,18 na enoto, kar je 0,31 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,14 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $44,6K
- Enote na dan
- 799
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $44,6K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,1
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 9,0 %
- Pošteno vrednoteno 8,4 %
- Precenjeno 83 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 83 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 28 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DS DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | Združene države Amerike | 0,18 % | $1,01B | +15 % | Izplačuje | 52 % |
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $11,7M | +13 % | Izplačuje | 51 % |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,08 % | $4,47B | +11 % | Izplačuje | 48 % |
ES ESPX.TO Evolve S&P 500 Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45 % | $116,5M | −0,5 % | Izplačuje | 48 % |
VF VFFSX Vanguard 500 Index Fund· vzajemni sklad | - | - | $1,71T | +14 % | Izplačuje | 48 % |
VF VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,04 % | $1,71T | +14 % | Izplačuje | 48 % |